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中原内配:关于公司使用闲置自有资金进行投资
发布时间:2018-07-18 04:46    信息来源:未知    浏览次数:

  2018年2月28日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》(公告编号:2018-010),授权公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元,占公司最近一期经审计总资产的13.08%,占归属于母公司股东权益的20.86%。2018年5月9日,公司与恒天中岩投资管理有限公司(以下简称“恒天中岩”)签订《恒天财富稳裕9号私募投资基金基金合同》,使用闲置自有资金购买理财产品人民币6,000万元,具体情况如下:投资范围:(1) 主体评级在AA-(含)以上的债券、证券正回购与逆回购、金融同业存款、开放式货币市场基金、银行理财产品、资产证券化产品、投资于债券的资产管理计划、信托计划和契约式私募投资基金、上市流通的浮动利率债券(投资比例0%-80%);(2)基金公司特定客户资产管理计划及其收益权、基金公司子公司专项资产管理计划收益权、证券与期货公司资产管理计划及其收益权、信托计划与保险计划收益权、租赁租金收益权、合伙份额收益权、债权收益权、资产收益权等(投资比例0%-50%);(3)沪深交易所上市交易的股票,包含新股申购或增发新股(投资比例0%-5%);(4)国债期货、利率掉期和股指期货等金融衍生品资产(投资比例0%-2%)。本次投资有可能面临下列各类风险,包括但不局限于:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、托管机构及证券经纪人的经营及操作风险,以及自然灾害、战争等不可抗力带来的其他风险。1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财,是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高其资金使用效率,提高其效益。

  (二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况投资者受托方名称理财类型投资金额

  截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为46,300万元,占公司最近一期经审计总资产的12.11%,占归属于母公司股东权益的19.31%。六、备查文件公司与恒天中岩投资管理有限公司签订的《恒天财富稳裕9号私募投资基金基金合同》。特此公告。中原内配集团股份有限公司董事会二〇一八年五月九日

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