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私募基金 POLICY & LAW
秒速赛车:三元股份:瑞银证券有限责任
发布时间:2018-08-22 13:33    信息来源:未知    浏览次数:

  份有限公司(以下简称“三元股份”或“公司”)非公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,就三元股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查,并发表了独立意见,具体情况如下:

  2014 年 10 月 22 日,中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A 股的申请。2014 年 11 月 20 日,中国证监会以证监许可[2014]1222 号文《关于核准北京

  本次发行价格为 6.53 元/股,公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 612557426股。本次发行的募集资金总额为 3999999991.78 元,扣除发行费用总额 27811255.74 元后,公司募集资金净额为 3972188736.04 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于 2015 年 2 月 3 日出具了瑞华验字

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  为提高募集资金使用效率,公司第五届董事会第二十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250000 万元进行现金管理,使用期限截至 2016 年 2 月 15 日(详见公司 2015-008、010、017 号公告)。公司第五届董事会第

  度增至不超过人民币 200000 万元,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款(详见公司 2016-035、037 号公告)。公司第六届董事会第八次会议同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 86000 万元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款(详见公司 2017-006、013 号公告)。

  投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

  尽管保本型理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施:

  五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1 亿元,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款,使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月之内,到期归还至相应募集资金专用账户。

  公司独立董事、监事会均明确发表了意见,同意公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、秒速赛车官网:三元股份:瑞银证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查协定存款、定期存款,董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

  瑞银证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金投资理财产品及进行结构性存款的议案文件,对其募集资金使用的合理性、必要性、秒速赛车官网:有效性进行了核查。

  经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1 亿元投资理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款事项已履行投资决策的相关程序,经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二

  集资金投资计划正常进行的前提。

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